Gautų mokėjimų lėšų įskaitymas

*Mokėjimų eurais atliktų iš SEPA šalių pagal SEPA kredito pervedimų schemą ir iš EEE šalių įskaitymas, kai banko mokesčiai SHA ir pateikta IBAN informacija mokėtojo / gavėjo identifikavimui.

** Sustiprinta mokėjimo operacijos patikra taikoma mokėjimams, kai kitos mokėjimo operacijos šalies (lėšų siuntėjo) sąskaita yra finansų įstaigoje, esančioje: a) valstybėje, kurios atžvilgiu Finansinių veiksmų darbo grupė (angl. Financial Action Task Force – FATF) taiko sustiprintą stebėseną; b) valstybėse, įtrauktose į Europos Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2016/1675 priedo Nr. I punkte Nr. 1 pateiktą Didelės rizikos trečiųjų valstybių sąrašą; c) valstybėse, įtrauktose į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2001-12-29 įsakymu Nr. 344 patvirtintą tikslinių teritorijų sąrašą; d) Rusijoje ar Baltarusijoje, dėl šioms valstybėms taikomų tarptautinių sankcijų; e) kitoje Nepriklausomų Valstybių Sandraugos valstybėje (Azerbaidžanas, Armėnija, Kazachstanas, Kirgizija, Moldova, Tadžikistanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas), dėl aukštos tarptautinių sankcijų, taikomų Rusijai ir Baltarusijai vengimo rizikos.
Mokėjimas įskaitomas tik pateikus visus bankui operacijai patikrinti reikalingus dokumentus ir esant bankui priimtinam operacijos rizikos lygiui.

***Šalių sąrašas: Baltarusija (BY), Jungtiniai Arabų Emyratai (AE), Armėnija (AM), Azerbaidžanas (AZ), Kazachstanas (KZ), Kirgizija (KG), Moldovos Respublika (MD), Tadžikistanas (TJ), Turkmėnistanas (TM), Uzbekistanas (UZ), Rusijos Federacija (RU), Turkija (TR).